Вибір брокера - це лише перший крок до того, як стати успішним трейдером. Це потрібно поєднувати з гарним капіталом, знаннями та сильною торговою стратегією.

Для того, щоб розробити та вдосконалити існуючі стратегії торгівлі акціями та акціями, допоможе ретельний та ефективний аналіз даних. Ці дані сьогодні є вкрай яскравими, оскільки збільшення використання великих даних дозволяє трейдерам вимірювати, переглядати та аналізувати багато, щоб вплинути на їхній підхід.

З такою великою кількістю доступних, це деякі хороші місця, щоб почати вимірювати таку інформацію. Заходи щодо поліпшення торгових стратегій

Зміни цін

Першим та одним з найбільш важливих потоків даних для оцінки будуть поточні, історичні та прогнозовані рухи цін.

Це може бути для окремого активу або фондового індексу, такого як S&P 500. Багато торгові рахунки та платформи дозволяють налаштувати графіки даних на основі певних часових рамок, відображаючи відповідні секунди даних, години або дні.

Існують різні чинники, які впливають на ціни акцій, від збільшення або зменшення попиту та пропозиції на новини галузі та політичні події.

Там, де це можливо, якщо є великий стрибок або занурення в ціні, то перевірте, чи це співвідноситься з подією, що відбувається, роблячи зміни в ціні набагато більш зрозумілими.

Об'ємна волатильність

Дані, які показують, скільки певних акцій або індексів було продано за певний проміжок часу. Незважаючи на те, що це відносно простий показник, дуже корисно вимірювати збільшення прибутків і зниження ризику. Збільшення обсягу має прирівнюватися до зростання цін, пропонуючи хороші можливості для продажу, але це не завжди так.

Використовуйте дані історичного обсягу та порівнюйте їх з цінами. Там, де є випадки, коли ціна зросла, а обсяг знизився, будьте обережні, як це означає відсутність інтересу до акції чи індексу. Підвищення або падіння цін на великі обсяги є більшим сигналом про те, що щось у запасі кардинально змінилося, на відміну від лише невеликого обсягу.

Торгові часи

При розробці оптимальної торговельної стратегії необхідно вирішити, чи маєте намір стати скальпером, щоденним трейдером, торговцем довгостроковими позиціями або використовувати поєднання всіх трьох. Кожен тип має свої власні переваги та недоліки, але вибір правильного для вас може залежати від вашого способу життя та цільових запасів та ринків.

Перегляд даних, які показують, коли відбувається торгова діяльність, може дати гарне відчуття кращого часу дня для покупки або продажу акцій. Наприклад, якщо існує схема купівлі в певний час, то це може бути гарною ідеєю, щоб потрапити на ранній час і придбати саме перед тим, як ціна підніметься, або ж продовжувати продавати, поки не досягне пікового часу.

Використовуйте індикатори

Існує широкий діапазон показників, які можна використовувати для аналізу та фільтрації торговельних даних. Як частина технічного та фундаментального аналізу, вони можуть визначати найважливіші для вас дані та результати, від простих до складних показників.

Ковзні середні значення є деякими найпоширенішими показниками, які відфільтровують випадкові коливання цін для виявлення напрямків тренду та виявляють підтримку або опору для торгівлі. Як технічний індикатор вони використовують історичні дані для цього і можуть поєднуватися з іншими показниками, щоб допомогти сформувати торговельну стратегію.

Вимірювання та аналіз даних фондового ринку є життєво важливим, якщо ви сподіваєтеся розробити виграшну торгову стратегію та зменшити ризик.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Торгівля ф'ючерсами, акціями та опціонами передбачає значний ризик втрати і не підходить для кожного інвестора. Оцінка ф'ючерсів, акцій та опціонів може коливатися, і, як наслідок, клієнти можуть втратити більше, ніж їхні первісні інвестиції. Вплив сезонних і геополітичних подій вже враховується в ринкових цінах. Характеристика ф'ючерсної торгівлі з високим рівнем залучення коштів означає, що невеликі ринкові зміни матимуть великий вплив на ваш торговий рахунок, і це може працювати проти вас, що призводить до великих втрат або може працювати для вас, що призводить до великих прибутків.

Якщо ринок рухається проти вас, ви можете мати загальний збиток, що перевищує суму, яку ви зарахували на свій рахунок. Ви несете відповідальність за всі ризики та фінансові ресурси, які ви використовуєте, і за вибрану систему торгівлі. Ви не повинні брати участь у торгівлі, якщо ви повністю не зрозуміли природу операцій, які ви здійснюєте, та обсяг вашого впливу на втрату. Якщо ви не в повній мірі розумієте ці ризики, ви повинні отримати консультацію від фінансового консультанта.